| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 798.00 | 186 328.00 | 157 470.00 | 343 798.00 |
040 Immobilisations financières | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 671.00 | 186 328.00 | 252 343.00 | 438 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
072 Créances – Autres | 335 512.00 | | 335 512.00 | 335 512.00 |
084 Disponibilités | 1 084 114.00 | | 1 084 114.00 | 1 084 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 488 936.00 | | 1 488 936.00 | 1 488 936.00 |
110 Total général Actif | 1 927 607.00 | 186 328.00 | 1 741 279.00 | 1 927 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 930 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 464 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 741 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 403.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 719.00 | | | 414 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 318.00 | | | 7 318.00 |