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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 5 020.00 | 9 056.00 | 14 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 34 194.00 | 1 131.00 | 35 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 319.00 | 42 264.00 | 813 056.00 | 855 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 271 303.00 | | 271 303.00 | 271 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 198.00 | | 402 198.00 | 402 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 518.00 | 42 264.00 | 1 215 254.00 | 1 257 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
CU Autres participations | 672 844.00 | | 672 844.00 | 672 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 109 794.00 | 92 321.00 | | 109 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 240.00 | 87 473.00 | | 236 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 034.00 | 949 794.00 | | 1 116 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 517.00 | 24 537.00 | | 24 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 9 601.00 | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 37 205.00 | | 57 619.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 220.00 | 72 218.00 | | 99 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 254.00 | 1 022 012.00 | | 1 215 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 220.00 | 72 218.00 | | 99 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
FG Production vendue services | 396 874.00 | | 396 874.00 | 396 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 346.00 | | 441 346.00 | 441 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 8 687.00 | | 34 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 998.00 | 385 529.00 | | 573 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 758.00 | 298 056.00 | | 337 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 240.00 | 87 473.00 | | 236 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 049.00 | | 131 273.00 | 725 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 855 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 49 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 947.00 | | 1 457.00 | 48 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 053.00 | | 129 815.00 | 673 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 401.00 | 3 865.00 | 1 003.00 | 39 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 3 865.00 | 1 003.00 | 36 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |