| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 348.00 | 112 121.00 | 33 227.00 | 145 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 811.00 | 156 120.00 | -17 309.00 | 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 493.00 | 147 626.00 | 86 866.00 | 234 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 524.00 | 415 869.00 | 225 655.00 | 641 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 827.00 | 46 188.00 | 314 639.00 | 360 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 345.00 | 9 267.00 | 251 078.00 | 260 345.00 |
BZ Autres créances | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CF Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 930.00 | 55 456.00 | 861 474.00 | 916 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 455.00 | 471 325.00 | 1 087 130.00 | 1 558 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
DH Report à nouveau | 116 896.00 | 246 094.00 | | 116 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 544.00 | -129 198.00 | | -134 544.00 |
DL TOTAL (I) | 406 371.00 | 540 915.00 | | 406 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 522.00 | 221 522.00 | | 178 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 577.00 | 163 984.00 | | 268 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 262.00 | 112 541.00 | | 132 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 758.00 | 595 548.00 | | 680 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 130.00 | 1 136 464.00 | | 1 087 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 209.00 | | 1 083 209.00 | 1 083 209.00 |
FG Production vendue services | 47 477.00 | 71 196.00 | 118 674.00 | 47 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 201.00 | 71 196.00 | 1 203 398.00 | 1 132 201.00 |
FM Production stockée | | | 33 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 648.00 | -106 609.00 | | -71 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 050.00 | 1 264 491.00 | | 1 253 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 595.00 | 1 393 689.00 | | 1 387 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 544.00 | -129 198.00 | | -134 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 272.00 | | 37 325.00 | 604 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 641 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 949.00 | | 35 000.00 | 218 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 979.00 | | 2 325.00 | 370 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 422.00 | 21 447.00 | | 394 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 349.00 | 1 773.00 | | 110 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 073.00 | 19 675.00 | | 284 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 7 261.00 | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 195.00 | 7 261.00 | | 48 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 195.00 | 7 261.00 | | 48 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 578.00 | 268 578.00 | | 268 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
UX Autres créances clients | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 820.00 | 368 549.00 | 14 271.00 | 382 820.00 |
VW T.V.A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 863.00 | 579 363.00 | 97 500.00 | 676 863.00 |