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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 178.00 | | 270 178.00 | 270 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
DH Report à nouveau | -703.00 | 631.00 | | -703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 904.00 | -1 334.00 | | 77 904.00 |
DL TOTAL (I) | 194 685.00 | 116 781.00 | | 194 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 62 442.00 | 143 080.00 | | 62 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 494.00 | 149 904.00 | | 75 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 178.00 | 266 684.00 | | 270 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 494.00 | 149 904.00 | | 75 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 661.00 | 8.00 | | 93 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 757.00 | 1 342.00 | | 15 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 904.00 | -1 334.00 | | 77 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 200.00 | | | 266 200.00 |