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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 1 705.00 | 1 529.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018.00 | 987.00 | 10 030.00 | 11 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276.00 | 2 692.00 | 12 584.00 | 15 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 424.00 | | 831 424.00 | 831 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
CF Disponibilités | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 495.00 | | 1 123 495.00 | 1 123 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 771.00 | 2 692.00 | 1 136 079.00 | 1 138 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 88 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | -92 647.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 86 961.00 | 7 125.00 | | 86 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 409.00 | 338 615.00 | | 874 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 152.00 | 74 500.00 | | 107 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 57 434.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 858.00 | 8 740.00 | | 39 858.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | 41 294.00 | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 118.00 | 520 583.00 | | 1 049 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 079.00 | 527 708.00 | | 1 136 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 587.00 | 520 583.00 | | 978 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 827.00 | 215 660.00 | | 770 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 023.00 | |
FM Production stockée | | | 429 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 629.00 | 946 706.00 | | 1 434 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 793.00 | 1 039 352.00 | | 1 354 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 836.00 | -92 647.00 | | 79 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258.00 | | 11 018.00 | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | | 11 018.00 | 3 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 1 634.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 634.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 409.00 | 803 878.00 | 70 532.00 | 874 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 715.00 | 222 965.00 | 750.00 | 223 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 118.00 | 978 587.00 | 70 532.00 | 1 049 118.00 |