| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 27 069.00 | 14 691.00 | 41 760.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 050.00 | 27 069.00 | 44 981.00 | 72 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
060 Stock marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
072 Créances – Autres | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
084 Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
110 Total général Actif | 108 326.00 | 27 069.00 | 81 257.00 | 108 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 111.00 | 19 317.00 | | 17 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 411.00 | 68 612.00 | | 78 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 110.00 | 12 461.00 | | 9 110.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | 1 820.00 | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 569.00 | 102 211.00 | | 106 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 376.00 | 11 455.00 | | 15 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 312.00 | 618.00 | | -5 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 947.00 | 9 508.00 | | 12 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | -1 342.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 30 910.00 | 30 327.00 | | 30 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 2 078.00 | | 2 798.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 408.00 | 15 605.00 | | 12 408.00 |
252 Charges sociales | 9 767.00 | 6 883.00 | | 9 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 4 066.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 431.00 | 79 200.00 | | 83 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 139.00 | 23 011.00 | | 23 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | 1 412.00 | | 645.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 4 299.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 215.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 944.00 | 19 909.00 | | 20 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |