| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AP Constructions | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 014.00 | 208 762.00 | 1 252.00 | 210 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 144.00 | 171 153.00 | 236 991.00 | 408 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 625.00 | 444 024.00 | 312 601.00 | 756 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 086.00 | 194 701.00 | 3 548 385.00 | 3 743 086.00 |
BZ Autres créances | 1 728 130.00 | | 1 728 130.00 | 1 728 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 514 916.00 | 194 701.00 | 5 320 215.00 | 5 514 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 541.00 | 638 725.00 | 5 632 816.00 | 6 271 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 428.00 | 173 208.00 | | 237 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 030.00 | 514 220.00 | | 471 030.00 |
DL TOTAL (I) | 873 458.00 | 852 428.00 | | 873 458.00 |
DP Provisions pour risques | 521 802.00 | 330 447.00 | | 521 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 560.00 | 463 191.00 | | 273 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 362.00 | 793 638.00 | | 795 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | 6 597.00 | | 4 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 768.00 | 427 016.00 | | 92 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 517.00 | 2 154 110.00 | | 2 657 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 383.00 | 828 687.00 | | 813 383.00 |
EA Autres dettes | 37 421.00 | 66 442.00 | | 37 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 500.00 | 553 000.00 | | 358 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 996.00 | 4 035 852.00 | | 3 963 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 816.00 | 5 681 918.00 | | 5 632 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 813 547.00 | | 11 813 547.00 | 11 813 547.00 |
FG Production vendue services | 815 374.00 | | 815 374.00 | 815 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 628 921.00 | | 12 628 921.00 | 12 628 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 109 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 776.00 | 69 061.00 | | 112 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 776.00 | 69 061.00 | | 112 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91.00 | 151.00 | | -91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 269.00 | 50 599.00 | | 83 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 178.00 | 50 750.00 | | 83 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 598.00 | 18 311.00 | | 29 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 266.00 | -98 844.00 | | 58 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 208.00 | 13 000 895.00 | | 13 242 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 771 178.00 | 12 486 675.00 | | 12 771 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 030.00 | 514 220.00 | | 471 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 869.00 | | 196 869.00 | 757 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 113.00 | 756 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 113.00 | 680 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 361.00 | | 190 743.00 | 688 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 232.00 | | 6 126.00 | 68 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 481.00 | 98 784.00 | 111 241.00 | 456 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 205.00 | 98 784.00 | 111 241.00 | 455 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 211 324.00 | 41 990.00 | 58 613.00 | 211 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 630.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 517.00 | 2 657 517.00 | | 2 657 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 016.00 | 353 016.00 | | 353 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 500.00 | 358 500.00 | | 358 500.00 |
UP Prêts | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 377.00 | 3 532 377.00 | | 3 532 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
VB T. V. A. | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 072.00 | 1 526 072.00 | | 1 526 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VW T.V.A. | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |