| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 15 432.00 | 3 403.00 | 18 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 515.00 | 15 432.00 | 8 083.00 | 23 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 987.00 | 495.00 | 53 492.00 | 53 987.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
084 Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 325.00 | 495.00 | 132 830.00 | 133 325.00 |
110 Total général Actif | 156 841.00 | 15 927.00 | 140 913.00 | 156 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 720.00 | | | 321 720.00 |
222 Production stockée | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 621.00 | | | 324 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
242 Autres charges externes. | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |