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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 279.00 | 41 483.00 | 2 796.00 | 44 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 092.00 | 42 296.00 | 2 796.00 | 45 092.00 |
060 Stock marchandises | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
110 Total général Actif | 119 036.00 | 42 296.00 | 76 740.00 | 119 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 632.00 | 212 969.00 | | 172 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 457.00 | 26 687.00 | | 35 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 344.00 | | |
230 Autres produits | 218.00 | 77.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 308.00 | 240 078.00 | | 208 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 726.00 | 147 706.00 | | 106 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 056.00 | -10 549.00 | | 26 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 394.00 | 7 721.00 | | 12 394.00 |
242 Autres charges externes. | 28 366.00 | 30 792.00 | | 28 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 3 374.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 197.00 | 38 710.00 | | 34 197.00 |
252 Charges sociales | 17 007.00 | 10 877.00 | | 17 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 4 731.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 675.00 | 233 403.00 | | 231 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 367.00 | 6 675.00 | | -23 367.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 607.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 050.00 | 179.00 | | 23 050.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | 1 702.00 | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 865.00 | 5 759.00 | | -1 865.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |