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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 373.00 | | 218 373.00 | 218 373.00 |
CU Autres participations | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 176 283.00 | 188 829.00 | | 176 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 446.00 | -711.00 | | 22 446.00 |
DL TOTAL (I) | 207 546.00 | 196 934.00 | | 207 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 6 057.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | 419.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 827.00 | 7 062.00 | | 10 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 373.00 | 203 997.00 | | 218 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 917.00 | 16.00 | | 25 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471.00 | 727.00 | | 3 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 446.00 | -711.00 | | 22 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |