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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 4 875.00 | 22 869.00 | 27 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 944.00 | 18 660.00 | 2 284.00 | 20 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 889.00 | 69 804.00 | 41 084.00 | 110 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 206.00 | | 145 206.00 | 145 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 895.00 | 93 340.00 | 538 555.00 | 631 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
BN En cours de production de biens | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 848.00 | | 253 848.00 | 253 848.00 |
BZ Autres créances | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
CF Disponibilités | 669 712.00 | | 669 712.00 | 669 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 644.00 | | 1 289 644.00 | 1 289 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 538.00 | 93 340.00 | 1 828 199.00 | 1 921 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
CU Autres participations | 319 040.00 | | 319 040.00 | 319 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 628.00 | 47 860.00 | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 007.00 | 8 768.00 | | -41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 125 621.00 | 166 628.00 | | 125 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 618.00 | 4 044.00 | | 4 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618.00 | 4 044.00 | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 309.00 | 322 741.00 | | 832 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 465.00 | 941 498.00 | | 389 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 161.00 | 117 090.00 | | 103 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 402 498.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 227.00 | 580 445.00 | | 306 227.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 1 991.00 | | 4 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 960.00 | 2 366 263.00 | | 1 697 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 199.00 | 2 536 934.00 | | 1 828 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 518.00 | 1 995 393.00 | | 830 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 1 711.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 465.00 | | | 389 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 790.00 | | 304 790.00 | 304 790.00 |
FG Production vendue services | 2 025 492.00 | | 2 025 492.00 | 2 025 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 282.00 | | 2 330 282.00 | 2 330 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 92 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 749.00 | 1 985.00 | | 16 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 922.00 | 1 250.00 | | 134 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 671.00 | 3 235.00 | | 151 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 791.00 | 9 899.00 | | 25 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 785.00 | 9 899.00 | | 63 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 886.00 | -6 664.00 | | 87 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 73 611.00 | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 863.00 | 5 697 864.00 | | 2 905 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 871.00 | 5 689 095.00 | | 2 946 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 007.00 | 8 768.00 | | -41 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 032.00 | | 471 947.00 | 810 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 002.00 | 470 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 084.00 | 631 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 115.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 793.00 | 29 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 174.00 | 131 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 067.00 | | 3 939.00 | 262 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 977.00 | | 468 008.00 | 443 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 883.00 | 18 107.00 | 175 651.00 | 250 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 365.00 | 8 115.00 | 73 605.00 | 70 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 518.00 | 9 992.00 | 102 046.00 | 180 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044.00 | 4 618.00 | 4 044.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | 4 618.00 | 4 044.00 | 4 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 292.00 | 68 010.00 | 764 282.00 | 832 292.00 |
VI Groupe et associés | 389 465.00 | 389 465.00 | | 389 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 292.00 | | | 832 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VP Divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 701.00 | 547 701.00 | | 547 701.00 |
VW T.V.A. | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 800.00 | 830 518.00 | 764 282.00 | 1 594 800.00 |