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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 754.00 | 212 527.00 | 62 227.00 | 274 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 506.00 | 317 995.00 | 70 510.00 | 388 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 150.00 | 6 557.00 | 1 431 592.00 | 1 438 150.00 |
BZ Autres créances | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 1 413 854.00 | | 1 413 854.00 | 1 413 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 859.00 | 6 557.00 | 3 051 301.00 | 3 057 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 365.00 | 324 553.00 | 3 121 812.00 | 3 446 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 575.00 | 537 575.00 | | 537 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 827 968.00 | 827 968.00 | | 827 968.00 |
DH Report à nouveau | 119 130.00 | 1 548.00 | | 119 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 108.00 | 117 582.00 | | 125 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 844.00 | 1 493 736.00 | | 1 618 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 414.00 | 68 399.00 | | 189 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 449.00 | 513 876.00 | | 634 449.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 3 779.00 | | 9 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 019.00 | 211 545.00 | | 670 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 967.00 | 797 634.00 | | 1 502 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 812.00 | 2 349 170.00 | | 3 121 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 967.00 | 797 634.00 | | 1 502 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 209.00 | | 2 201 209.00 | 2 201 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 209.00 | | 2 201 209.00 | 2 201 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 28 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800.00 | 6 501.00 | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 9 414.00 | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 521.00 | 1 301.00 | | 51 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 521.00 | 1 301.00 | | 51 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | 8 112.00 | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 654.00 | 15 302.00 | | 48 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 803.00 | 2 408 459.00 | | 2 263 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 694.00 | 2 290 876.00 | | 2 138 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 108.00 | 117 582.00 | | 125 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 706.00 | | | 388 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 388 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 754.00 | | | 274 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 819.00 | 24 175.00 | | 293 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 222.00 | 245.00 | | 105 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 596.00 | 23 930.00 | | 188 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | 6 557.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 414.00 | 189 414.00 | | 189 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 019.00 | 670 019.00 | | 670 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 150.00 | 1 438 150.00 | | 1 438 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 572.00 | 85 659.00 | 15 913.00 | 101 572.00 |
VP Divers | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 720.00 | 1 600 524.00 | 24 196.00 | 1 624 720.00 |
VW T.V.A. | 318 507.00 | 318 507.00 | | 318 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 967.00 | 1 502 967.00 | | 1 502 967.00 |