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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 6 664.00 | 721.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 332 187.00 | | 332 187.00 | 332 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 034.00 | 135 933.00 | 54 101.00 | 190 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 818.00 | 142 597.00 | 538 221.00 | 680 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 686.00 | | 93 686.00 | 93 686.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 036.00 | | 264 036.00 | 264 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 755.00 | | 439 755.00 | 439 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 574.00 | 142 597.00 | 977 977.00 | 1 120 574.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 275 684.00 | | | 275 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 891.00 | | | 268 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 272 444.00 | | | 272 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 293.00 | | | 702 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 977.00 | | | 977 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 184.00 | | | 682 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 189.00 | | 633 189.00 | 633 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 189.00 | | 633 189.00 | 633 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 937.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 682.00 | | | -19 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 419.00 | | | 633 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 485.00 | | | 594 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 841.00 | | 6 977.00 | 673 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 572.00 | | | 482 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 360.00 | | 6 675.00 | 183 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | 303.00 | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 660.00 | 18 937.00 | | 123 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 865.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 861.00 | 18 072.00 | | 117 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 444.00 | 272 444.00 | | 272 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 792.00 | 41 683.00 | 20 109.00 | 61 792.00 |
VI Groupe et associés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 388.00 | 125 720.00 | 6 668.00 | 132 388.00 |
VW T.V.A. | 210 958.00 | 210 958.00 | | 210 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 293.00 | 682 184.00 | 20 109.00 | 702 293.00 |