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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 166.00 | 10 323.00 | 7 843.00 | 18 166.00 |
AP Constructions | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 714.00 | 55 718.00 | 3 996.00 | 59 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | 5 172.00 | 273.00 | 5 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 661.00 | 72 183.00 | 19 478.00 | 91 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BZ Autres créances | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 773.00 | 72 183.00 | 86 590.00 | 158 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 28 581.00 | 28 475.00 | | 28 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 997.00 | 106.00 | | 12 997.00 |
DL TOTAL (I) | 59 028.00 | 46 031.00 | | 59 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 24 165.00 | | 15 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 12 864.00 | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 215.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 562.00 | 52 480.00 | | 27 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 590.00 | 98 511.00 | | 86 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 562.00 | 52 480.00 | | 27 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
FG Production vendue services | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 3 608.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 3 803.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -195.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 760.00 | 204 694.00 | | 189 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 763.00 | 204 587.00 | | 176 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 997.00 | 106.00 | | 12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 263.00 | | 1 398.00 | 90 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | | 1 398.00 | 64 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 254.00 | 3 930.00 | | 68 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 882.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 3 048.00 | | 58 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |