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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 971.00 | | 342 971.00 | 342 971.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 482.00 | | 406 482.00 | 406 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 254 432.00 | 260 012.00 | | 254 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | -5 580.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 319 113.00 | 262 519.00 | | 319 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 72 859.00 | | 37 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 369.00 | 75 696.00 | | 87 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 482.00 | 338 216.00 | | 406 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 369.00 | 75 696.00 | | 87 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 414.00 | 9 802.00 | | 91 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 414.00 | 9 802.00 | | 91 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 342 971.00 | 342 971.00 | | 342 971.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 134.00 | 357 134.00 | | 357 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |