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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 808.00 | 5 100.00 | 2 707.00 | 7 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 419.00 | 38 052.00 | 46 367.00 | 84 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 552.00 | 39 310.00 | 30 242.00 | 69 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
AX Avances et acomptes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 981.00 | 82 463.00 | 91 518.00 | 173 981.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 838.00 | 10 497.00 | 413 341.00 | 423 838.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 763.00 | 10 497.00 | 536 267.00 | 546 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 745.00 | 92 959.00 | 627 785.00 | 720 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 239 743.00 | 292 475.00 | | 239 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 434.00 | -52 732.00 | | -24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 251 939.00 | 276 373.00 | | 251 939.00 |
DP Provisions pour risques | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 962.00 | 20 505.00 | | 25 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 25 019.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 803.00 | 277 307.00 | | 262 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 732.00 | 48 126.00 | | 49 732.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 8 967.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 386.00 | 379 925.00 | | 341 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 785.00 | 690 758.00 | | 627 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 386.00 | 359 925.00 | | 341 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 962.00 | 505.00 | | 5 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 689.00 | | 97 948.00 | 147 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 656.00 | 173 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 656.00 | 173 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 689.00 | | 97 948.00 | 147 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 353.00 | 29 278.00 | 4 168.00 | 57 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 353.00 | 29 278.00 | 4 168.00 | 57 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 803.00 | 262 803.00 | | 262 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 413 341.00 | 413 341.00 | | 413 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 763.00 | 521 267.00 | 10 497.00 | 531 763.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 386.00 | 341 386.00 | | 341 386.00 |