| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 221.00 | 50 416.00 | 29 805.00 | 80 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 666.00 | 5 476.00 | 11 190.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 907.00 | 55 892.00 | 51 015.00 | 106 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
BP En cours de production de services | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 647.00 | 4 420.00 | 235 227.00 | 239 647.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 953.00 | 4 420.00 | 419 532.00 | 423 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 859.00 | 60 312.00 | 470 547.00 | 530 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 490.00 | 90 807.00 | | 115 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 24 683.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 149 854.00 | 124 290.00 | | 149 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 306.00 | 46 650.00 | | 35 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 045.00 | 23 104.00 | | 32 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 532.00 | 43 024.00 | | 69 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 324.00 | 154 075.00 | | 181 324.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 3 475.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 693.00 | 270 328.00 | | 320 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 547.00 | 394 618.00 | | 470 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 287.00 | 270 328.00 | | 304 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
FG Production vendue services | 897 049.00 | 1 085.00 | 898 134.00 | 897 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 970.00 | 1 085.00 | 1 139 055.00 | 1 137 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | 1 508.00 | | 9 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | -11 669.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 512.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 88 843.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 884.00 | 100 911.00 | | 20 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 34.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 978.00 | 100 945.00 | | 20 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 234.00 | -12 102.00 | | -18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 339.00 | 1 025 103.00 | | 1 159 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 775.00 | 1 000 420.00 | | 1 133 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | 24 683.00 | | 25 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 166.00 | 59 065.00 | | 91 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 937.00 | | 36 819.00 | 71 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 106 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 96 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 977.00 | | 30 729.00 | 67 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 6 090.00 | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 451.00 | 11 166.00 | 1 725.00 | 46 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 11 166.00 | 1 725.00 | 46 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 4 420.00 | 4 883.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 4 420.00 | 4 883.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | 4 420.00 | 4 883.00 | 4 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | 4 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 562.00 | 18 156.00 | 16 406.00 | 34 562.00 |
VI Groupe et associés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VP Divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 860.00 | 281 860.00 | | 281 860.00 |
VW T.V.A. | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 693.00 | 304 287.00 | 16 406.00 | 320 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 4 366.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 061.00 | 13 921.00 | | 16 061.00 |
ST Autres comptes | 255 728.00 | 200 931.00 | | 255 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 706.00 | 38 024.00 | | 57 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 165.00 | 57 362.00 | | 91 165.00 |
YT Sous‐traitance | 6 938.00 | 9 927.00 | | 6 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -338.00 | 31 167.00 | | -338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 382.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 579.00 | 6 748.00 | | 11 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 001.00 | 191 980.00 | | 227 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 907.00 | 67 696.00 | | 74 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 095.00 | 294 959.00 | | 336 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |