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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 775.00 | 7 467.00 | 18 308.00 | 25 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 706.00 | 7 467.00 | 502 238.00 | 509 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BZ Autres créances | 2 073 575.00 | 991 659.00 | 1 081 916.00 | 2 073 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 2 012 365.00 | | 2 012 365.00 | 2 012 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 898.00 | 991 659.00 | 3 118 239.00 | 4 109 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 604.00 | 999 127.00 | 3 620 477.00 | 4 619 604.00 |
CU Autres participations | 482 850.00 | | 482 850.00 | 482 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | 1 000.00 | | 1 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 749.00 | | | 868 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 491 606.00 | -257 448.00 | | -2 491 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 731.00 | -234 160.00 | | 2 211 731.00 |
DL TOTAL (I) | 590 124.00 | -490 506.00 | | 590 124.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 844.00 | 2 647 586.00 | | 119 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 713.00 | 397 968.00 | | 347 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 18 397.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 523.00 | 86 540.00 | | 777 523.00 |
EA Autres dettes | 1 594 334.00 | 74 876.00 | | 1 594 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 353.00 | 3 225 365.00 | | 2 840 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 477.00 | 2 734 859.00 | | 3 620 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 565 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000.00 | 14 128.00 | | 8 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 292.00 | 256 004.00 | | 263 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134 750.00 | | | 2 134 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182 195.00 | | | 1 182 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 237.00 | 256 004.00 | | 3 580 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919 763.00 | -241 875.00 | | 4 919 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 249.00 | | | 712 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 532.00 | 816 993.00 | | 8 728 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 802.00 | 1 051 152.00 | | 6 516 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 731.00 | -234 160.00 | | 2 211 731.00 |