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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 326.00 | 740 736.00 | 56 590.00 | 797 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 523.00 | 740 736.00 | 65 787.00 | 806 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 879 371.00 | | 879 371.00 | 879 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 379.00 | | 1 024 379.00 | 1 024 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 901.00 | 740 736.00 | 1 090 165.00 | 1 830 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 500.00 | 677 500.00 | | 677 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 605.00 | -262 580.00 | | -142 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 683.00 | 119 975.00 | | 91 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 920.00 | 15 589.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 636 498.00 | 550 484.00 | | 636 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 148.00 | 390 794.00 | | 320 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 101 192.00 | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 159.00 | 64 883.00 | | 81 159.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 667.00 | 557 070.00 | | 453 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 165.00 | 1 107 554.00 | | 1 090 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 520.00 | 166 276.00 | | 133 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 805.00 | | 22 718.00 | 783 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 609.00 | | 22 718.00 | 774 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 002.00 | 54 734.00 | | 686 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 002.00 | 54 734.00 | | 686 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VI Groupe et associés | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 457.00 | 134 167.00 | 290.00 | 134 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 667.00 | 133 520.00 | 320 148.00 | 453 667.00 |