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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 534.00 | 57 020.00 | 24 514.00 | 81 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 439.00 | 71 853.00 | 7 586.00 | 79 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 205.00 | 84 956.00 | 30 250.00 | 115 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 662.00 | 213 828.00 | 67 835.00 | 281 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 185 210.00 | | 185 210.00 | 185 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 082.00 | | 348 082.00 | 348 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 745.00 | 213 828.00 | 415 917.00 | 629 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 962.00 | 188 939.00 | | 209 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | 27 024.00 | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 251 253.00 | 224 212.00 | | 251 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 790.00 | 53 957.00 | | 59 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 131.00 | 12 417.00 | | 22 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 47 419.00 | | 28 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | 49 351.00 | | 42 704.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 11 592.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 664.00 | 181 575.00 | | 164 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 917.00 | 405 787.00 | | 415 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 658.00 | 26 004.00 | | 255 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 177.00 | | | 276 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 967.00 | 25 210.00 | | 250 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | 794.00 | | 4 691.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 772.00 | 20 056.00 | | 193 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 772.00 | 20 056.00 | | 193 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 790.00 | 17 456.00 | 42 334.00 | 59 790.00 |
VI Groupe et associés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 161.00 | 99 961.00 | 1 200.00 | 101 161.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 664.00 | 122 330.00 | 42 334.00 | 164 664.00 |