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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 739.00 | 21 854.00 | 8 885.00 | 30 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 407.00 | 23 042.00 | 9 365.00 | 32 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 020.00 | 10 452.00 | 43 568.00 | 54 020.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 890.00 | | 409 890.00 | 409 890.00 |
CF Disponibilités | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 671.00 | 10 452.00 | 688 219.00 | 698 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 077.00 | 33 493.00 | 697 584.00 | 731 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DH Report à nouveau | 419 436.00 | 366 105.00 | | 419 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 386.00 | 148 330.00 | | 141 386.00 |
DL TOTAL (I) | 578 921.00 | 532 535.00 | | 578 921.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 96 665.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 18 805.00 | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 31 016.00 | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | 33 471.00 | 47 656.00 | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 664.00 | 194 143.00 | | 88 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 584.00 | 756 677.00 | | 697 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 271.00 | 229 143.00 | | 82 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 342.00 | | 424 342.00 | 424 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 342.00 | | 424 342.00 | 424 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 1 040.00 | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 568.00 | 40 948.00 | | 41 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 102.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 102.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -102.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 606.00 | 65 435.00 | | 62 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 319.00 | 341 918.00 | | 469 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 933.00 | 193 588.00 | | 327 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 386.00 | 148 330.00 | | 141 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 7 170.00 | | 15 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 7 170.00 | | 14 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | 10 452.00 | 10 452.00 | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | 10 452.00 | 10 452.00 | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 452.00 | 40 452.00 | 40 452.00 | 40 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 257.00 | 71 777.00 | 480.00 | 72 257.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |