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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 020.00 | 140 000.00 | 641 020.00 | 781 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 084.00 | | 1 994 084.00 | 1 994 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 288.00 | 723 700.00 | 5 861 588.00 | 6 585 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 733 818.00 | 169 000.00 | 564 818.00 | 733 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 202.00 | 49 798.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 390.00 | 169 000.00 | 696 390.00 | 865 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 678.00 | 892 700.00 | 6 557 978.00 | 7 450 678.00 |
CU Autres participations | 3 719 105.00 | 583 700.00 | 3 135 405.00 | 3 719 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 173.00 | 1 919 380.00 | | 2 775 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 122.00 | 922 348.00 | | -42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 551.00 | 3 683 228.00 | | 3 574 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 548.00 | | | 2 797 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 788.00 | 70 023.00 | | 78 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | 35 370.00 | | 20 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 85 939.00 | 4 469.00 | | 85 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 427.00 | 498 861.00 | | 2 983 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 978.00 | 4 182 088.00 | | 6 557 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 127.00 | -47 842.00 | | -25 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 748.00 | 1 318 756.00 | | 154 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 870.00 | 396 409.00 | | 196 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 122.00 | 922 348.00 | | -42 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 000.00 | 202.00 | | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 700.00 | | | 892 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 700.00 | | | 892 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 723 700.00 | | | 723 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797 548.00 | 276 863.00 | 1 164 204.00 | 2 797 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 8.00 | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 862 327.00 | 73 000.00 | 789 327.00 | 862 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 331.00 | 421 331.00 | | 421 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 658.00 | 494 331.00 | 789 327.00 | 1 283 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 427.00 | 462 742.00 | 1 164 204.00 | 2 983 427.00 |