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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 243.00 | 1 758 645.00 | 382 598.00 | 2 141 243.00 |
AV Immobilisations en cours | -241.00 | | -241.00 | -241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 807.00 | 1 918 082.00 | 464 725.00 | 2 382 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877 554.00 | 174 836.00 | 11 702 718.00 | 11 877 554.00 |
BZ Autres créances | 11 497 942.00 | | 11 497 942.00 | 11 497 942.00 |
CF Disponibilités | 7 630 992.00 | | 7 630 992.00 | 7 630 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 053 984.00 | 174 836.00 | 30 879 148.00 | 31 053 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 436 792.00 | 2 092 918.00 | 31 343 874.00 | 33 436 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DH Report à nouveau | 4 730 950.00 | 3 166 603.00 | | 4 730 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 257.00 | 1 564 347.00 | | 1 178 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 638.00 | 4 742 381.00 | | 5 920 638.00 |
DP Provisions pour risques | 151 003.00 | 334 787.00 | | 151 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 003.00 | 334 787.00 | | 151 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 362.00 | 14 487.00 | | 6 091 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 903.00 | 5 646 715.00 | | 6 291 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829 228.00 | 8 659 619.00 | | 12 829 228.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 4 573 461.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 272 233.00 | 18 894 281.00 | | 25 272 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 343 874.00 | 23 791 447.00 | | 31 343 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 557.00 | 418 618.00 | 3 923 175.00 | 3 504 557.00 |
FG Production vendue services | 14 178 045.00 | 11 845 972.00 | 26 024 017.00 | 14 178 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 682 601.00 | 12 264 590.00 | 29 947 191.00 | 17 682 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 998 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 974 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 346 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 6 940.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 787.00 | 117 000.00 | | 183 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 287.00 | 123 940.00 | | 186 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 586.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 23 787.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 24 373.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 242.00 | 99 567.00 | | 186 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 497.00 | 275 698.00 | | 235 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 813.00 | 508 329.00 | | 422 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 184 982.00 | 26 565 486.00 | | 30 184 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 006 725.00 | 25 001 139.00 | | 29 006 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 257.00 | 1 564 347.00 | | 1 178 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 110.00 | | 243 259.00 | 4 483 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342 127.00 | 82 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 562.00 | 2 382 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 2 145 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 535.00 | | 243 259.00 | 1 903 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 495.00 | | | 2 424 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 593.00 | 149 489.00 | | 1 768 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 067.00 | 2 013.00 | | 153 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 525.00 | 147 476.00 | | 1 615 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 786.00 | 3.00 | 183 787.00 | 334 786.00 |
6T Sur comptes clients | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 622.00 | 3.00 | 183 787.00 | 509 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 903.00 | 6 291 903.00 | | 6 291 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 960.00 | 1 844 960.00 | | 1 844 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 252.00 | 1 320 252.00 | | 1 320 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 702 718.00 | 11 702 718.00 | | 11 702 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 836.00 | 174 836.00 | | 174 836.00 |
VB T. V. A. | 8 343 599.00 | 8 343 599.00 | | 8 343 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 891.00 | 2 794 891.00 | | 2 794 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 076 875.00 | 6 076 875.00 | | 6 076 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
VP Divers | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 887.00 | 532 887.00 | | 532 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 505 342.00 | 23 422 974.00 | 82 368.00 | 23 505 342.00 |
VW T.V.A. | 9 131 129.00 | 9 131 129.00 | | 9 131 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 233.00 | 25 272 233.00 | | 25 272 233.00 |