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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 9 579.00 | 14 123.00 | 23 702.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 678.00 | 10 540.00 | 14 138.00 | 24 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
110 Total général Actif | 160 123.00 | 10 540.00 | 149 582.00 | 160 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
242 Autres charges externes. | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
252 Charges sociales | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 016.00 | | | 2 016.00 |