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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AP Constructions | 60 033.00 | 44 215.00 | 15 818.00 | 60 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 396.00 | 247.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 311.00 | 207 210.00 | 67 101.00 | 274 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 487.00 | 253 321.00 | 531 166.00 | 784 487.00 |
BT Marchandises | 182 396.00 | 14 959.00 | 167 437.00 | 182 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 695.00 | 14 959.00 | 271 736.00 | 286 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 182.00 | 268 280.00 | 802 902.00 | 1 071 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 451 284.00 | | | 451 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 618.00 | | | 351 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 902.00 | | | 802 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 617.00 | | | 351 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 597.00 | 23 784.00 | 13 060.00 | 242 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 097.00 | 23 784.00 | 13 060.00 | 242 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 630.00 | | | 337 630.00 |