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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 268.00 | 161 636.00 | 59 632.00 | 221 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 060.00 | 60 067.00 | 58 994.00 | 119 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 927.00 | 223 449.00 | 148 479.00 | 371 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
BN En cours de production de biens | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 842.00 | 223 449.00 | 488 393.00 | 711 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 139 459.00 | 119 497.00 | | 139 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | 19 962.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 169 647.00 | 165 859.00 | | 169 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 874.00 | 106 676.00 | | 176 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 839.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 600.00 | 148 658.00 | | 79 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 75 046.00 | | 58 951.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 207 577.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 746.00 | 540 113.00 | | 318 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 393.00 | 705 972.00 | | 488 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 108.00 | 14 341.00 | | 209 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 362.00 | 14 341.00 | | 207 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 874.00 | 26 123.00 | 134 169.00 | 176 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 198.00 | | | -70 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 001.00 | 174 501.00 | 3 500.00 | 178 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 085.00 | 166 334.00 | 134 169.00 | 317 085.00 |