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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 615.00 | 170.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 3 679.00 | 2 201.00 | 5 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 8 504.00 | 2 581.00 | 11 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 710.00 | 14 225.00 | 305 484.00 | 319 710.00 |
BZ Autres créances | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
CF Disponibilités | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 722.00 | 14 225.00 | 883 497.00 | 897 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 412.00 | 22 729.00 | 887 683.00 | 910 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 175.00 | 271 701.00 | | 196 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 740.00 | -75 526.00 | | -166 740.00 |
DL TOTAL (I) | 38 235.00 | 204 975.00 | | 38 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605.00 | 8 885.00 | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | 8 885.00 | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 983.00 | 256 835.00 | | 197 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 4 480.00 | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 129.00 | 445 792.00 | | 516 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 036.00 | 154 374.00 | | 89 036.00 |
EA Autres dettes | 42 849.00 | 17 324.00 | | 42 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 395.00 | 883 978.00 | | 847 395.00 |
ED (V) | 448.00 | 489.00 | | 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 683.00 | 1 098 327.00 | | 887 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 387.00 | 686 228.00 | | 709 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 710.00 | 181 941.00 | 722 651.00 | 540 710.00 |
FG Production vendue services | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 024.00 | 181 941.00 | 847 965.00 | 666 024.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 5 052.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 5 469.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 680.00 | 42.00 | | 67 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 680.00 | 42.00 | | 67 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 312.00 | 5 427.00 | | -66 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 715.00 | 2 459 266.00 | | 1 031 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 455.00 | 2 534 792.00 | | 1 198 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 740.00 | -75 526.00 | | -166 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | 2 315.00 | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 11 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 6 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | | 2 315.00 | 4 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 1 078.00 | 804.00 | 8 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 323.00 | 179.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 755.00 | 625.00 | 4 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 885.00 | 1 605.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | 6 495.00 | 1 848.00 | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | 6 495.00 | 1 848.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 463.00 | 8 100.00 | 10 733.00 | 18 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | 1 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 605.00 | 8 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 129.00 | 516 129.00 | | 516 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UX Autres créances clients | 303 938.00 | 303 938.00 | | 303 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 751.00 | 59 742.00 | 138 009.00 | 197 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 187.00 | 527 187.00 | | 527 187.00 |
VW T.V.A. | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 395.00 | 709 387.00 | 138 009.00 | 847 395.00 |