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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 251.00 | 33 251.00 | 1 000.00 | 34 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
072 Créances – Autres | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
084 Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
110 Total général Actif | 131 647.00 | 33 251.00 | 98 396.00 | 131 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 403.00 | 84 039.00 | | 123 403.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | -9 000.00 | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 559.00 | 5 002.00 | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 962.00 | 81 541.00 | | 132 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 885.00 | 33 039.00 | | 52 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
242 Autres charges externes. | 22 879.00 | 41 068.00 | | 22 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 043.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 579.00 | 20 390.00 | | 46 579.00 |
252 Charges sociales | 5 172.00 | 31.00 | | 5 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 482.00 | 96 618.00 | | 125 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 480.00 | -15 077.00 | | 7 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 480.00 | -15 112.00 | | 7 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |