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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 388.00 | 179 842.00 | 49 546.00 | 229 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 679.00 | 184 047.00 | 984 632.00 | 1 168 679.00 |
BT Marchandises | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 877.00 | 16 453.00 | 25 424.00 | 41 877.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 032.00 | 16 453.00 | 642 580.00 | 659 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 711.00 | 200 500.00 | 1 627 211.00 | 1 827 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 847 591.00 | 745 988.00 | | 847 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 281.00 | 101 604.00 | | 101 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 872.00 | 935 591.00 | | 1 036 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 342.00 | 25 193.00 | | 6 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 342.00 | 25 193.00 | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 674.00 | 99 224.00 | | 77 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 974.00 | 293 535.00 | | 367 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 349.00 | 153 148.00 | | 138 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 998.00 | 545 910.00 | | 583 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 211.00 | 1 506 694.00 | | 1 627 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 998.00 | 545 910.00 | | 583 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 626.00 | | | 1 174 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 1 168 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 230 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 180.00 | | | 931 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 553.00 | 10 607.00 | 5 112.00 | 178 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 373.00 | 10 607.00 | 5 112.00 | 175 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 193.00 | 6 342.00 | 25 193.00 | 25 193.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 193.00 | 22 795.00 | 25 193.00 | 25 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 794.00 | 25 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 974.00 | 367 974.00 | | 367 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 998.00 | 583 998.00 | | 583 998.00 |