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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 292.00 | 135 534.00 | 31 758.00 | 167 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 489.00 | 258 821.00 | 563 668.00 | 822 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 811.00 | 394 355.00 | 823 456.00 | 1 217 811.00 |
BT Marchandises | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 284 988.00 | | 284 988.00 | 284 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 065.00 | | 397 065.00 | 397 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 876.00 | 394 355.00 | 1 220 521.00 | 1 614 876.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 136 542.00 | 46 659.00 | | 136 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 89 883.00 | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 279 432.00 | 269 642.00 | | 279 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 860.00 | 550 624.00 | | 701 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 3 130.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 387.00 | 396 528.00 | | 113 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 096.00 | 120 742.00 | | 122 096.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 089.00 | 1 072 911.00 | | 941 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 521.00 | 1 342 553.00 | | 1 220 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 781.00 | | 64 671.00 | 1 431 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 641.00 | 1 217 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 641.00 | 989 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 750.00 | | 58 671.00 | 1 209 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 6 000.00 | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 251.00 | 122 745.00 | 278 641.00 | 550 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 251.00 | 122 745.00 | 278 641.00 | 550 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 860.00 | 48 635.00 | 653 225.00 | 701 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 821.00 | 61 262.00 | 8 559.00 | 69 821.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 089.00 | 287 864.00 | 653 225.00 | 941 089.00 |