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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 3 761.00 | 1 114.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 821.00 | 16 820.00 | 28 000.00 | 44 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 788.00 | 20 582.00 | 224 205.00 | 244 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CF Disponibilités | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 987.00 | 20 582.00 | 267 405.00 | 287 987.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 247 597.00 | 247 597.00 | | 247 597.00 |
DH Report à nouveau | -30 087.00 | -33 101.00 | | -30 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 3 014.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 249 774.00 | 219 160.00 | | 249 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 487.00 | 59 559.00 | | 12 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 461.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 1 035.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 630.00 | 62 076.00 | | 17 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 405.00 | 281 236.00 | | 267 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 788.00 | | | 187 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 805.00 | 107.00 | | 187 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 194.00 | -107.00 | | 37 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | 3 014.00 | | 30 614.00 |