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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 464.00 | | 414 464.00 | 414 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037 683.00 | | 3 037 683.00 | 3 037 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 562.00 | | 4 940 562.00 | 4 940 562.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 286.00 | | 5 121 286.00 | 5 121 286.00 |
CU Autres participations | 1 488 415.00 | | 1 488 415.00 | 1 488 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 3 291 355.00 | 3 317 690.00 | | 3 291 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 335.00 | 401 465.00 | | 192 335.00 |
DK Provisions réglementées | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 559.00 | 4 355 025.00 | | 4 119 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 191.00 | 12.00 | | 300 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 273.00 | 607 139.00 | | 481 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 8 760.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 726.00 | 618 221.00 | | 1 001 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 286.00 | 4 973 245.00 | | 5 121 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 173.00 | 17 159.00 | | 26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 636.00 | 439 823.00 | | 265 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 301.00 | 38 358.00 | | 73 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 335.00 | 401 465.00 | | 192 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 646.00 | | 51 916.00 | 4 888 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888 646.00 | | 51 916.00 | 4 888 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 833.00 | 209 833.00 | | 209 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 464.00 | | 414 464.00 | 414 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037 683.00 | | 3 037 683.00 | 3 037 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 191.00 | 59 713.00 | 240 479.00 | 300 191.00 |
VI Groupe et associés | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 147.00 | | 3 452 147.00 | 3 452 147.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 726.00 | 761 248.00 | 240 479.00 | 1 001 726.00 |