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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 527.00 | 247.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 873.00 | 10 676.00 | 3 197.00 | 13 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 606.00 | 11 203.00 | 403 403.00 | 414 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 802.00 | 11 203.00 | 457 599.00 | 468 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
CU Autres participations | 394 802.00 | | 394 802.00 | 394 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 641.00 | | | -26 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 725.00 | | | 381 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 906.00 | | | 440 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 599.00 | | | 457 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 906.00 | | | 440 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 342.00 | | 2 264.00 | 412 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 250.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | | 2 014.00 | 11 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 957.00 | | | 399 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 699.00 | | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 113.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 585.00 | | 10 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 381 725.00 | 381 725.00 | | 381 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 906.00 | 440 906.00 | | 440 906.00 |