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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 6 635.00 | 7 190.00 | 13 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
BF Prêts | 399 506.00 | | 399 506.00 | 399 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 117.00 | 29 973.00 | 519 144.00 | 549 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BZ Autres créances | 1 754 818.00 | | 1 754 818.00 | 1 754 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 729 933.00 | | 729 933.00 | 729 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 847.00 | | 2 548 847.00 | 2 548 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 964.00 | 29 973.00 | 3 067 991.00 | 3 097 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
CU Autres participations | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 709.00 | 1 204 893.00 | | 1 215 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 114.00 | 10 816.00 | | 398 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 670.00 | 1 339 556.00 | | 1 737 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 1 046 557.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 927.00 | 1 053 251.00 | | 1 091 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 212.00 | 12 644.00 | | 48 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 956.00 | 50 735.00 | | 189 956.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 284 188.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 320.00 | 2 447 375.00 | | 1 330 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 991.00 | 3 786 931.00 | | 3 067 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 814.00 | 2 030 913.00 | | 1 091 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FG Production vendue services | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 008.00 | | 2 455 008.00 | 2 455 008.00 |
FM Production stockée | | | -1 476 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 439.00 | 3 881.00 | | 9 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 3 881.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 238.00 | -3 881.00 | | -10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 939.00 | 2 003.00 | | 147 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 308.00 | 411 736.00 | | 1 002 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 194.00 | 400 919.00 | | 604 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 114.00 | 10 816.00 | | 398 114.00 |