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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 339 517.00 | | 339 517.00 | 339 517.00 |
AN Terrains | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 271.00 | 62 150.00 | 2 120.00 | 64 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 541.00 | 68 272.00 | 13 269.00 | 81 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 434.00 | 135 345.00 | 355 089.00 | 490 434.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 503.00 | 135 345.00 | 393 158.00 | 528 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -59 697.00 | -38 585.00 | | -59 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724.00 | -21 111.00 | | -3 724.00 |
DL TOTAL (I) | -51 630.00 | -47 905.00 | | -51 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 332.00 | 164 412.00 | | 173 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 973.00 | 194 912.00 | | 178 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | 26 832.00 | | 36 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 788.00 | 439 713.00 | | 444 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 158.00 | 391 808.00 | | 393 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 454.00 | | 467 454.00 | 467 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | 9 372.00 | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 9 372.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | -8 134.00 | | -4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 227.00 | 492 193.00 | | 493 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 951.00 | 513 305.00 | | 496 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724.00 | -21 111.00 | | -3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 441.00 | | 7 994.00 | 482 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 317.00 | | | 340 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 199.00 | | 7 994.00 | 140 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 053.00 | 4 292.00 | | 131 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 510.00 | 4 292.00 | | 128 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 973.00 | 19 886.00 | 79 544.00 | 178 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 333.00 | 53 893.00 | 60 990.00 | 173 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775.00 | 20 593.00 | 183.00 | 20 775.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 789.00 | 166 262.00 | 140 534.00 | 444 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 394.00 | | | 81 394.00 |