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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 632.00 | 90 020.00 | 24 611.00 | 114 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 953.00 | 94 149.00 | 24 803.00 | 118 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 160.00 | 15 519.00 | 311 641.00 | 327 160.00 |
BZ Autres créances | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 939.00 | | 844 939.00 | 844 939.00 |
CF Disponibilités | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 834.00 | 15 519.00 | 1 340 316.00 | 1 355 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 787.00 | 109 668.00 | 1 365 119.00 | 1 474 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DG Autres réserves | 710 227.00 | 691 293.00 | | 710 227.00 |
DH Report à nouveau | | 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | 159 883.00 | | 61 719.00 |
DL TOTAL (I) | 883 083.00 | 962 921.00 | | 883 083.00 |
DP Provisions pour risques | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 616.00 | 49 784.00 | | 192 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 41 971.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 485.00 | 219 607.00 | | 213 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 921.00 | 311 362.00 | | 470 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 119.00 | 1 285 398.00 | | 1 365 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 921.00 | 311 362.00 | | 470 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
FG Production vendue services | 425 769.00 | | 425 769.00 | 425 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 074.00 | | 506 074.00 | 506 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 717.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 115.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -11 115.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 57 805.00 | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 016.00 | 685 071.00 | | 523 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 297.00 | 525 187.00 | | 461 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 719.00 | 159 883.00 | | 61 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 503.00 | 15 646.00 | | 78 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 374.00 | 15 646.00 | | 74 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
6T Sur comptes clients | 10 962.00 | 4 557.00 | | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | 4 557.00 | | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 077.00 | 4 557.00 | | 22 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 303 994.00 | 303 994.00 | | 303 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 344.00 | 397 344.00 | | 397 344.00 |
VW T.V.A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 921.00 | 470 921.00 | | 470 921.00 |