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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 37 755.00 | 367 245.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 314.00 | 395 452.00 | 769 862.00 | 1 165 314.00 |
BZ Autres créances | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 715.00 | 395 452.00 | 840 263.00 | 1 235 715.00 |
CU Autres participations | 715 314.00 | 357 697.00 | 357 617.00 | 715 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 500.00 | 583 500.00 | | 583 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DG Autres réserves | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
DH Report à nouveau | -486 717.00 | -530 630.00 | | -486 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | 43 913.00 | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 458 419.00 | 416 804.00 | | 458 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 474.00 | 373 067.00 | | 310 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 805.00 | 49 505.00 | | 50 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 554.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | 6 302.00 | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 9 550.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 844.00 | 443 978.00 | | 381 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 263.00 | 860 781.00 | | 840 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 104.00 | 443 978.00 | | 84 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 2 765.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 71 637.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 385.00 | 27 724.00 | | 36 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 615.00 | 43 913.00 | | 41 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 814.00 | | 13 580.00 | 1 158 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 580.00 | 715 314.00 | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 580.00 | 1 165 314.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 814.00 | | 13 580.00 | 708 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 474.00 | 63 538.00 | 246 935.00 | 310 474.00 |
VI Groupe et associés | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 106.00 | 1 350.00 | 67 756.00 | 69 106.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 844.00 | 84 104.00 | 291 241.00 | 381 844.00 |