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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 311.00 | 31 524.00 | 333 787.00 | 365 311.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 326.00 | 31 524.00 | 333 802.00 | 365 326.00 |
060 Stock marchandises | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
072 Créances – Autres | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
084 Disponibilités | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
110 Total général Actif | 598 886.00 | 31 524.00 | 567 362.00 | 598 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 820.00 | | | 202 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 799.00 | | | 226 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
242 Autres charges externes. | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
252 Charges sociales | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 323.00 | | | 147 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |