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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 645 000.00 | 645 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 6 792.00 | 930.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 631.00 | 83 597.00 | 147 034.00 | 230 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 262.00 | 742 645.00 | 806 616.00 | 1 549 262.00 |
BT Marchandises | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BZ Autres créances | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
CF Disponibilités | 429 765.00 | | 429 765.00 | 429 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 514.00 | | 723 514.00 | 723 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 776.00 | 742 645.00 | 1 530 130.00 | 2 272 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 600.00 | 1 053 052.00 | | 1 083 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 276.00 | 30 548.00 | | 78 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 876.00 | 1 094 600.00 | | 1 172 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 554.00 | 106 986.00 | | 89 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 903.00 | 85 212.00 | | 32 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 125 905.00 | | 125 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 393.00 | 48 696.00 | | 109 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 254.00 | 366 799.00 | | 357 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 130.00 | 1 461 399.00 | | 1 530 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | 4 207.00 | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 285.00 | 145 360.00 | | 597 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 256.00 | 129 000.00 | | 523 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 029.00 | 16 360.00 | | 74 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 554.00 | 17 617.00 | 71 937.00 | 89 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VP Divers | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 254.00 | 285 317.00 | 71 937.00 | 357 254.00 |