| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613 981.00 | 516 238.00 | 6 097 744.00 | 6 613 981.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890 505.00 | 371 534.00 | 1 518 970.00 | 1 890 505.00 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 3 547 369.00 | 1 327 718.00 | 2 219 651.00 | 3 547 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 5 095.00 | 18 938.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 430.00 | 525 628.00 | 575 802.00 | 1 101 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 852.00 | 1 894.00 | 249 958.00 | 251 852.00 |
BF Prêts | 957 949.00 | | 957 949.00 | 957 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974 806.00 | | 974 806.00 | 974 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 340 316.00 | 2 748 107.00 | 15 592 209.00 | 18 340 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 418 121.00 | | 7 418 121.00 | 7 418 121.00 |
BN En cours de production de biens | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
BT Marchandises | 13 054 442.00 | | 13 054 442.00 | 13 054 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333 620.00 | 509 977.00 | 14 823 644.00 | 15 333 620.00 |
BZ Autres créances | 3 932 312.00 | | 3 932 312.00 | 3 932 312.00 |
CF Disponibilités | 45 408 779.00 | | 45 408 779.00 | 45 408 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202 377.00 | | 1 202 377.00 | 1 202 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 638 305.00 | 509 977.00 | 86 128 329.00 | 86 638 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 005 351.00 | 3 258 083.00 | 101 747 267.00 | 105 005 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525 813.00 | | | 525 813.00 |
CU Autres participations | 718 391.00 | | 718 391.00 | 718 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
DH Report à nouveau | 27 852 695.00 | 14 612 680.00 | | 27 852 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055 879.00 | 16 840 015.00 | | 34 055 879.00 |
DL TOTAL (I) | 62 372 614.00 | 31 916 735.00 | | 62 372 614.00 |
DP Provisions pour risques | 26 729.00 | 122 717.00 | | 26 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 729.00 | 122 717.00 | | 26 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 683.00 | 10 309 971.00 | | 247 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193.00 | 3 287.00 | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455 345.00 | 20 749 394.00 | | 21 455 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144 541.00 | 5 937 308.00 | | 14 144 541.00 |
EA Autres dettes | 3 424 610.00 | 3 097 873.00 | | 3 424 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 289 372.00 | 40 097 834.00 | | 39 289 372.00 |
ED (V) | 58 552.00 | 25 180.00 | | 58 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 747 267.00 | 72 162 466.00 | | 101 747 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 144 993.00 | 29 830 457.00 | | 39 144 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 326.00 | 42 594.00 | | 17 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 466 259.00 | 101 584 658.00 | 128 050 917.00 | 26 466 259.00 |
FD Production vendue biens | | 295.00 | 295.00 | |
FG Production vendue services | 3 509.00 | 3 033 154.00 | 3 036 663.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 469 768.00 | 104 618 107.00 | 131 087 875.00 | 26 469 768.00 |
FM Production stockée | | | 76 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 503 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 809 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 275 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 063 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 807.00 | |
GE Autres charges | | | 423 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 316 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 187 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 387 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 967.00 | 116 691.00 | | 110 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 570 268.00 | 369 966.00 | | 570 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366 073.00 | 92 130.00 | | 366 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 742.00 | 121 923.00 | | 46 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | 97 117.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 989.00 | 219 040.00 | | 50 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 571.00 | -219 040.00 | | 15 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 942 634.00 | 883 442.00 | | 3 942 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 404 513.00 | 6 798 809.00 | | 13 404 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 310 767.00 | 98 252 431.00 | | 133 310 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 254 888.00 | 81 412 416.00 | | 99 254 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 055 879.00 | 16 840 015.00 | | 34 055 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340 959.00 | | 7 786 161.00 | 11 340 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 784 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 654.00 | 2 902 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 804.00 | 18 340 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 6 112 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431 452.00 | | 5 893 034.00 | 3 431 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 176.00 | | 692 805.00 | 5 422 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 332.00 | | 1 200 321.00 | 2 487 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 593.00 | 1 265 547.00 | 28 927.00 | 1 509 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 380.00 | 582 392.00 | | 305 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 212.00 | 683 155.00 | 28 927.00 | 1 204 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 894.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 717.00 | 26 729.00 | 122 717.00 | 122 717.00 |
6T Sur comptes clients | 492 297.00 | 84 807.00 | 67 127.00 | 492 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 297.00 | 86 701.00 | 67 127.00 | 492 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 014.00 | 113 430.00 | 189 844.00 | 615 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 807.00 | 67 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 623.00 | 122 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455 345.00 | 21 455 345.00 | | 21 455 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641 261.00 | 3 641 261.00 | | 3 641 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 726.00 | 1 250 726.00 | | 1 250 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108 846.00 | 7 108 846.00 | | 7 108 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 610.00 | 3 424 610.00 | | 3 424 610.00 |
UP Prêts | 957 949.00 | | 957 949.00 | 957 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 806.00 | | 974 806.00 | 974 806.00 |
UX Autres créances clients | 14 807 807.00 | 14 807 807.00 | | 14 807 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 813.00 | | 525 813.00 | 525 813.00 |
VB T. V. A. | 1 054 670.00 | 1 054 670.00 | | 1 054 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 493.00 | 62 114.00 | 144 379.00 | 206 493.00 |
VI Groupe et associés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060 885.00 | | | 10 060 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 779.00 | 507 779.00 | | 507 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867 449.00 | 2 867 449.00 | | 2 867 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 377.00 | 1 202 377.00 | | 1 202 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 401 064.00 | 19 942 496.00 | 2 458 568.00 | 22 401 064.00 |
VW T.V.A. | 1 635 928.00 | 1 635 928.00 | | 1 635 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 289 372.00 | 39 144 993.00 | 144 379.00 | 39 289 372.00 |