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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 633.00 | 41 967.00 | 20 666.00 | 62 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 322.00 | 101 224.00 | 571 098.00 | 672 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 170.00 | | 371 170.00 | 371 170.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 782.00 | 101 224.00 | 951 558.00 | 1 052 782.00 |
CU Autres participations | 391 078.00 | 35 000.00 | 356 078.00 | 391 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 757.00 | | | 380 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 875.00 | | | -16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 637 421.00 | | | 637 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 615.00 | | | 290 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 137.00 | | | 314 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 558.00 | | | 951 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 273.00 | | | 587 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 148.00 | | | 604 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 875.00 | | | -16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 130.00 | | 4 413.00 | 670 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 585 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 672 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 239.00 | | 4 413.00 | 583 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 560.00 | 3 664.00 | | 62 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | 3 664.00 | | 38 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 391.00 | | 1 171.00 | 21 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 391.00 | | 1 171.00 | 21 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 391.00 | 35 000.00 | 1 171.00 | 21 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 404.00 | 175 404.00 | | 175 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
UX Autres créances clients | 371 170.00 | 371 170.00 | | 371 170.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927.00 | 8 504.00 | 1 423.00 | 9 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 616.00 | 378 263.00 | 194 353.00 | 572 616.00 |
VW T.V.A. | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 137.00 | 312 714.00 | 1 423.00 | 314 137.00 |