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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 021.00 | 3.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 832.00 | 70 797.00 | 21 035.00 | 91 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 791.00 | 85 860.00 | 6 930.00 | 92 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 909.00 | 53 719.00 | 32 190.00 | 85 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 397.00 | 214 398.00 | 136 999.00 | 351 397.00 |
BP En cours de production de services | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BT Marchandises | 54 451.00 | 1 583.00 | 52 868.00 | 54 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 511.00 | | 143 511.00 | 143 511.00 |
BZ Autres créances | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 743.00 | 1 583.00 | 288 160.00 | 289 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 138.00 | 215 981.00 | 425 157.00 | 641 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -57 724.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 559.00 | -80 748.00 | | -89 559.00 |
DL TOTAL (I) | 171 116.00 | 122 275.00 | | 171 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 669.00 | 60 048.00 | | 34 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 1 754.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 119.00 | 170 783.00 | | 176 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 45 734.00 | | 42 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 041.00 | 278 319.00 | | 254 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 157.00 | 400 594.00 | | 425 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
FD Production vendue biens | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FG Production vendue services | 453 347.00 | | 453 347.00 | 453 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 419.00 | | 1 077 419.00 | 1 077 419.00 |
FM Production stockée | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 986.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 986.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 216.00 | 1 018 309.00 | | 1 133 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 774.00 | 1 099 057.00 | | 1 222 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 559.00 | -80 748.00 | | -89 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 220.00 | | | 362 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 351 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 270 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 704.00 | 24 517.00 | 10 823.00 | 200 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 432.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 115.00 | 24 085.00 | 10 823.00 | 197 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 879.00 | 1 583.00 | | 1 879.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 1 583.00 | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 1 583.00 | | 2 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 206.00 | 221 366.00 | 26 840.00 | 248 206.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 585.00 | 253 585.00 | | 253 585.00 |