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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 31 875.00 | 68 125.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
AP Constructions | 62 953.00 | 55 347.00 | 7 606.00 | 62 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 175.00 | 3 899.00 | 10 276.00 | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 190.00 | 127 829.00 | 64 360.00 | 192 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 067.00 | | 321 067.00 | 321 067.00 |
BF Prêts | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 352.00 | 218 951.00 | 693 401.00 | 912 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 578.00 | 180 555.00 | 565 023.00 | 745 578.00 |
BZ Autres créances | 1 451 113.00 | | 1 451 113.00 | 1 451 113.00 |
CF Disponibilités | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 445.00 | 180 555.00 | 2 186 890.00 | 2 367 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 796.00 | 399 505.00 | 2 880 291.00 | 3 279 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -57 151.00 | 51 967.00 | | -57 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | -109 118.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 823 471.00 | 763 545.00 | | 823 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 148.00 | 1 414 167.00 | | 1 129 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 352.00 | 1 122 797.00 | | 817 352.00 |
EA Autres dettes | 110 320.00 | 107 154.00 | | 110 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 820.00 | 2 658 802.00 | | 2 056 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 291.00 | 3 422 347.00 | | 2 880 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FG Production vendue services | 3 797 654.00 | 24 355.00 | 3 822 008.00 | 3 797 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 184.00 | 24 355.00 | 3 825 538.00 | 3 801 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 013.00 | |
GE Autres charges | | | 24 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | 3 488.00 | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | 3 488.00 | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 56 777.00 | | 6 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 72 764.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 424.00 | -69 276.00 | | 10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 249.00 | 6 857 881.00 | | 4 422 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 323.00 | 6 967 000.00 | | 4 362 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 926.00 | -109 118.00 | | 59 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 089.00 | | 374 729.00 | 664 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 780.00 | 92 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 467.00 | 912 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 687.00 | 590 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 642.00 | | 371 430.00 | 308 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 105.00 | | 3 300.00 | 126 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 411.00 | 43 727.00 | 68 187.00 | 243 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 12 500.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 036.00 | 31 227.00 | 68 187.00 | 224 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 240.00 | 29 013.00 | 3 699.00 | 155 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 240.00 | 29 013.00 | 3 699.00 | 155 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 240.00 | 29 013.00 | 3 699.00 | 155 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 013.00 | 3 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 148.00 | 1 129 148.00 | | 1 129 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
UP Prêts | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
UX Autres créances clients | 522 283.00 | | | 522 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 295.00 | | | 223 295.00 |
VB T. V. A. | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
VC Groupe et associés | 593 514.00 | | | 593 514.00 |
VP Divers | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 956.00 | | | 644 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 447.00 | 2 105 912.00 | 194 535.00 | 2 300 447.00 |
VW T.V.A. | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 820.00 | 2 056 820.00 | | 2 056 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |