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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 386.00 | 40 390.00 | 10 996.00 | 51 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 88.00 | 611.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 649.00 | 40 479.00 | 124 171.00 | 164 649.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 633.00 | 40 479.00 | 228 155.00 | 268 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 430.00 | 74 943.00 | | 92 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 17 487.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 205 844.00 | 166 130.00 | | 205 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 1 180.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 11 210.00 | | 16 789.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 9 979.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 311.00 | 45 695.00 | | 22 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 155.00 | 211 825.00 | | 228 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 495.00 | |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 575.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 575.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -575.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 248.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 722.00 | 346 013.00 | | 400 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 007.00 | 328 527.00 | | 361 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 17 487.00 | | 39 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 950.00 | | 699.00 | 163 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | 699.00 | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 261.00 | 2 217.00 | 40 479.00 | 38 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | 2 217.00 | 40 479.00 | 38 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663.00 | 1 203.00 | 460.00 | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |