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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 308.00 | 61 256.00 | 52.00 | 61 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 154.00 | 66 587.00 | 77 567.00 | 144 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 843.00 | 66 587.00 | 132 258.00 | 198 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FG Production vendue services | 415 609.00 | | 415 609.00 | 415 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 085.00 | | | 420 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 541.00 | | | 416 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 952.00 | 633.00 | | 65 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 388.00 | 633.00 | | 64 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 682.00 | 17 667.00 | 61 015.00 | 78 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |