| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 258.00 | 33 135.00 | 3 122.00 | 36 258.00 |
AP Constructions | 870 803.00 | 568 583.00 | 302 220.00 | 870 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 564.00 | 89 993.00 | 134 570.00 | 224 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 061.00 | 209 493.00 | 76 567.00 | 286 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 662.00 | 904 480.00 | 519 181.00 | 1 423 662.00 |
BT Marchandises | 3 543 104.00 | 95 198.00 | 3 447 905.00 | 3 543 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 614.00 | 204 564.00 | 2 483 050.00 | 2 687 614.00 |
BZ Autres créances | 42 023.00 | 6 446.00 | 35 577.00 | 42 023.00 |
CF Disponibilités | 1 451 490.00 | | 1 451 490.00 | 1 451 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 049.00 | 306 208.00 | 7 429 840.00 | 7 736 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 711.00 | 1 210 689.00 | 7 949 022.00 | 9 159 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 258.00 | 1 343 789.00 | | 1 443 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 186.00 | 99 469.00 | | 375 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 444.00 | 2 543 258.00 | | 2 918 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 173.00 | 131 860.00 | | 145 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 173.00 | 131 860.00 | | 145 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 249.00 | 3 702 240.00 | | 4 447 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 744.00 | 230 293.00 | | 281 744.00 |
EA Autres dettes | 156 410.00 | 159 728.00 | | 156 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 404.00 | 4 099 133.00 | | 4 885 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 022.00 | 6 774 253.00 | | 7 949 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 121.00 | 3 965 507.00 | | 4 759 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 165 615.00 | 1 769 050.00 | 15 934 665.00 | 14 165 615.00 |
FG Production vendue services | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 248 588.00 | 1 769 050.00 | 16 017 638.00 | 14 248 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 787 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 770 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 170 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 324 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | 21 678.00 | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | 21 678.00 | | 7 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 287.00 | 33 000.00 | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 287.00 | 33 000.00 | | 8 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -11 321.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 436.00 | 41 394.00 | | 79 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 866.00 | 14 296 328.00 | | 16 811 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436 680.00 | 14 196 859.00 | | 16 436 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 186.00 | 99 469.00 | | 375 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 888.00 | | 20 158.00 | 1 427 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 385.00 | 1 423 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 971.00 | 36 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 413.00 | 1 381 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 384.00 | | 19 458.00 | 1 378 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 700.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 391.00 | 97 612.00 | 59 523.00 | 866 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 442.00 | 4 737.00 | 13 044.00 | 41 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 675.00 | 92 875.00 | 46 479.00 | 821 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 860.00 | 13 313.00 | | 131 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 344.00 | 95 198.00 | 89 344.00 | 89 344.00 |
6T Sur comptes clients | 277 378.00 | 310 277.00 | 383 091.00 | 277 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 6 446.00 | 4 474.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 196.00 | 411 921.00 | 476 909.00 | 371 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 056.00 | 425 234.00 | 476 909.00 | 503 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 234.00 | 476 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 250.00 | 4 440 887.00 | 1 302.00 | 4 447 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 976.00 | 101 928.00 | 5 048.00 | 106 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 948.00 | 55 130.00 | 1 817.00 | 56 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 597.00 | 40 542.00 | 63 400.00 | 153 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 700.00 | 2 000.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 614.00 | 2 379 022.00 | 308 592.00 | 2 687 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 242.00 | 2 432 650.00 | 310 592.00 | 2 743 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 405.00 | 4 759 122.00 | 71 568.00 | 4 885 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |