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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 630.00 | 79 830.00 | | 90 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221.00 | 10 800.00 | | -69 221.00 |
DL TOTAL (I) | 29 793.00 | 99 014.00 | | 29 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 66 407.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 238.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137 318.00 | | |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 722.00 | 215 111.00 | | 14 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 515.00 | 314 125.00 | | 44 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 722.00 | 215 111.00 | | 14 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 304.00 | | | -87 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 379.00 | 287 258.00 | | 142 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 600.00 | 276 458.00 | | 211 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 221.00 | 10 800.00 | | -69 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | 3 935.00 | 125 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 161.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 308.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | | 3 935.00 | 43 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 527.00 | 5 353.00 | 41 880.00 | 36 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | 5 353.00 | 39 430.00 | 34 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 6 548.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 3 865.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 29 371.00 | 45 218.00 | | 29 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838.00 | 4 401.00 | | 838.00 |
YT Sous‐traitance | | 66 257.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 7 122.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 6 548.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 958.00 | 60 606.00 | | 36 958.00 |