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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 181 500.00 | 2 873 266.00 | 308 234.00 | 3 181 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 542.00 | 2 873 266.00 | 358 277.00 | 3 231 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
BZ Autres créances | 1 208 363.00 | 14 327.00 | 1 194 036.00 | 1 208 363.00 |
CF Disponibilités | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 428.00 | 14 327.00 | 1 353 101.00 | 1 367 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 970.00 | 2 887 592.00 | 1 711 378.00 | 4 598 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 205.00 | 292 205.00 | | 292 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 734 727.00 | 275 076.00 | | 734 727.00 |
DH Report à nouveau | | 304 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 665.00 | 155 397.00 | | -26 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 967.00 | 1 364 632.00 | | 1 337 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 119.00 | 351 289.00 | | 187 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 302.00 | 903 365.00 | | 61 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 21 857.00 | | 26 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 365.00 | 45 997.00 | | 38 365.00 |
EA Autres dettes | 60 262.00 | 65 575.00 | | 60 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 411.00 | 1 388 082.00 | | 373 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 378.00 | 2 752 714.00 | | 1 711 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 678.00 | 1 180 038.00 | | 298 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | 3 957.00 | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 306 020.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | 309 977.00 | | 8 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 5 506.00 | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 281 696.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 287 203.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 22 774.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 333.00 | 1 544 056.00 | | 99 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 998.00 | 1 388 659.00 | | 125 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 665.00 | 155 397.00 | | -26 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 642.00 | | | 3 231 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 231 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 500.00 | | | 3 231 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 576.00 | 65 690.00 | | 2 807 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 576.00 | 65 690.00 | | 2 807 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | | 620.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | | 620.00 | 14 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 180.00 | 5 584.00 | 21 398.00 | 29 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
UX Autres créances clients | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 768.00 | 1 108 768.00 | | 1 108 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 230.00 | 133 093.00 | 51 137.00 | 184 230.00 |
VI Groupe et associés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 271.00 | 1 336 271.00 | | 1 336 271.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 411.00 | 298 678.00 | 72 535.00 | 373 411.00 |