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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 2 976.00 | 1 084.00 | 4 060.00 |
AP Constructions | 20 220.00 | 16 464.00 | 3 756.00 | 20 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 13 788.00 | 283.00 | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 902.00 | 311.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 566.00 | 34 131.00 | 5 435.00 | 39 566.00 |
BT Marchandises | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 316.00 | 34 131.00 | 78 185.00 | 112 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
FG Production vendue services | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 39 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 3 696.00 | 1 640.00 | 32 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 1 183.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 2 513.00 | 1 640.00 | 30 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
ST Autres comptes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 049.00 | | | 20 049.00 |