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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 615.00 | 73 670.00 | 34 946.00 | 108 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 27 477.00 | 4 007.00 | 31 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 121.00 | 103 147.00 | 48 975.00 | 152 121.00 |
BT Marchandises | 83 811.00 | 24 242.00 | 59 570.00 | 83 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 170.00 | 24 242.00 | 185 928.00 | 210 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 291.00 | 127 388.00 | 234 903.00 | 362 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 316.00 | 138 802.00 | | 167 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | 28 514.00 | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 189 747.00 | 175 566.00 | | 189 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | 44 323.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 5 642.00 | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | 14 652.00 | | 14 555.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 75.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 156.00 | 64 755.00 | | 45 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 903.00 | 240 321.00 | | 234 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 156.00 | 64 755.00 | | 45 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 045.00 | 1 929.00 | 168 974.00 | 167 045.00 |
FG Production vendue services | 9 638.00 | 252 488.00 | 262 126.00 | 9 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 683.00 | 254 417.00 | 431 100.00 | 176 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 5 563.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 359.00 | 550 273.00 | | 512 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 178.00 | 521 759.00 | | 498 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | 28 514.00 | | 14 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 871.00 | 30 268.00 | | 178 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 022.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 018.00 | 152 121.00 | | 57 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 018.00 | 140 099.00 | | 57 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 849.00 | 30 268.00 | | 166 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 633.00 | 28 935.00 | 53 422.00 | 127 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 633.00 | 28 935.00 | 53 422.00 | 125 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 242.00 | 24 242.00 | 23 242.00 | 23 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 242.00 | 24 242.00 | 23 242.00 | 23 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 242.00 | 24 242.00 | 23 242.00 | 23 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 242.00 | 23 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |